Aller au site
Retour
Articles sur :
9. Relevés bancaires
Gérer vos relevés bancaires
01. Modifier les coordonnées de ma banque
Modifier les coordonnées de ma banque Dans l'onglet MENU, cliquez sur le bouton AJOUTER UNE BANQUE situé à droite Ensuite cliquez sur l'onglet BANQUE puis sur Nom de ma BANQUE à changer. N'oubliez pas d'enregistrer
Peu de lectures
02. Les relévés bancaires
Les relevés bancaires sont tous les mois fournis par la banque soit sous forme papier ou bien qu'on le retrouve dans le portail de la banque. A l'aide de JePilote l'utilisateur va pouvoir lier ses relevés bancaires avec le logiciel. Vous pourrez faire des rapprochement bancaires de vos relevés, JePilote vous proposera automatiquement des états à rapprocher. Les relevés bancaires permettent principalement de suivre sa trésorerie en temps réelle.
Quelques lectures
03. Saisir un relevé bancaire
Saisir un relevé bancaire manuellement n'est pas une méthode idéale. Il vaut mieux privilégier la synchronisation avec votre banque, ou sinon, l'import d'un fichier .CSV. Néanmoins, la saisie manuelle est utile pour initialiser le 1er relevé bancaire lorsque vous commencez à utiliser le logiciel. Pour importer un relevé, cliquez sur BANQUE, bouton en haut à droite puis sur l'onglet RELEVE (à gauche) : , il faut le convertir en CSV. Pour cela, ouvrez votre fichier sur Excel, puis enregistrez sous le format CSV au lieu de XLS. **Attention: ** assurez-vous bien qu'il n'y ait pas de caractères spéciaux dans la désignation (accents, astérisq
Très populaire
05. Synchronisation automatique des relévés
Depuis la page des relevés bancaires, il est possible de lancer la synchronisation avec votre banque. Cette fonctionnalité est une option disponible uniquement pour les versions Pro, Entreprise et Business de JePilote (hors "Starter" et "Pro sans TVA"), donc soumise à abonnement. Vous trouverez les fonctionnalités et les tarifs sur la page "Abonnements" à l'accueil de votre dossier. Remarque La synchronisation consiste à récupérer de manière sécurisé (même protocole que les banques
Populaire
05.1 . Synchroniser son compte bancaire QONTO
Vous pouvez aisément récupérer vos relevés bancaires QONTO en utilisant notre process de synchronisation basé sur la technologie de notre partenaire Budget-Insight. Depuis la page des relevés bancaires, il est possible de lancer la synchronisation avec votre banque. Cette fonctionnalité est une option disponible uniquement pour les version Pr
Peu de lectures
06. Mise à jour du mot de passe de synchronisation bancaire
Vous avez paramétré la synchronisation de votre relevé bancaire et que vous souhaitez modifier votre mot de passe, voici le mode d'emploi: Vous devez vous rendre dans le menu principal puis dans le sous-menu . Choisissez la banque concernée , puis cliquez sur le "+" à droite de . Vous ouvrez ainsi la fenêtre suivante:  au plus proche de la réalité de vos relevés de comptes donc de rapprocher à une même date le solde du relevé bancaire avec celui du compte en banque en comptabilité. L'idée est de vérifier la concordance des deux comptes (compte banque en comptabilité et extrait de compte) et que vous puissiez identifier facilement : toutes les lignes de votre extrait de compte qui ne sont pas en
Très populaire
08. Supprimer un rapprochement bancaire
Lorsqu'on effectue un rapprochement bancaire dans la banque il est possible de supprimer le rapprochement. Pour cela quand le rapprochement est réalisé, allez à l'onglet RELEVÉS BANCAIRES pour visualiser l'état rapproché. Sur les relevés bancaires et donc sur vos rapprochement bancaires cliquer sur le cercle vert au début de chaque ligne des relevés et faites supprimer le rapprochement. Cette opération s'appelle le dérapprochement.  et inversement (exemple : règlement client non encore comptabilisé en banque). Il faut donc vérifier la concordance des deux comptes (les données du compte banque en comptabilité / extrait de compte bancaire). Pour effectuer ce rapprochement, il est indispensable que : les dates d
Quelques lectures
10. Comptabiliser le relevé bancaire
Après l’intégration du relevé bancaire, son rapprochement avec la comptabilité, on,comptabilise dans le compte Banque toutes les opérations non rapprochées. Ce processus doit être respecté afin d’éviter tout doublon lors de la comptabilisation des transactions. Dans l’onglet Relevés bancaires, afficher toutes les écritures qui n’ont pas été rapprochées en filtrant les états non rapprochés. Il faut donc co
Populaire
11 - Comment rapprocher un encaissement avec plusieurs règlements clients
Lorsque la société encaisse des règlements, il est fréquent qu'elle dépose auprès de son organisme bancaire plusieurs chèques et établisse pour cela un unique bordereau de remise de chèque. Dès lors, il y a en banque une somme globale encaissée qui correspond à plusieurs encaissements/règlements clients La procédure est la suivante : Sur la page d'accueil, dans l'onglet MENU, cliquez sur RAPPROCHEMENT BANCAIRE ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/33c5075f5426bc00/b996d32
Quelques lectures
12. Vérification des lignes non rapprochées
Lorsqu'il n'y a plus de proposition de rapprochement, l'icone de la "loupe" devient rouge. On peut continuer à l'utiliser pour chercher en comptabilité les factures non réglées qui ont une correspondance en comptabilité.
Peu de lectures
13. Authentification forte et synchronisation du relevé
Afin de vous aider dans les nouveaux parcours clients mis en place par les banques pour la mise en place de la DSP2, vous trouverez ci-dessous des liens vers les pages d'aides des principaux établissements. Crédit mutuel Lien vers la page de la banque CIC Lien vers la page de la banque [Au
Peu de lectures