Question 1

6. Comptabiliser les apports en capital

Accepted Answer

Lors de la création d’une société, les apports en capital social sont les biens (trésorerie, immobilisation, fonds de commerce…) que les associés ou actionnaires fondateurs mettent à disposition de la société pour "démarrer" et créer la structure.

En fonction de ces apports, ils reçoivent en contrepartie des parts sociales ou des actions.

La comptabilisation de ces apports concerne les opérations d’apports en numéraire (trésorerie) et d’apports en nature (immobilisation, fonds de commerce…). Aucune écriture comptable n’est à enregistrer pour les apports en industries (savoir-faire, etc..).

Ces écritures sont à comptabilisées dans le Journal d'"Opérations Diverses" en saisie JOURNAL.

ATTENTION, cette rubrique n'est proposée qu'à titre d"exemple et ne constitue pas une aide, un conseil d'ordre comptable. Le traitement doit être validé avec votre comptable/expert comptable.

1. Comptabiliser les apports en numéraire (Cash):

Il y a 2 étapes :

Comptabiliser les engagements de fondateurs, la promesse d'apport en capital

Pour la partie des apports en numéraire directement libéré (= qui sera prochainement déposée sur le compte bancaire de la société en formation) :

on débite le compte 4561 « Associés – Comptes d’apport en société »,
puis on crédite le compte 1012 « Capital souscrit, appelé, non versé »

Pour la fraction des apports en numéraire qui s

Question 2

04. Importer un relevé bancaire au format CSV

Accepted Answer

Si vous ne disposez pas de la formule d'abonnement permettant la synchronisation des relevés bancaires, les relevés de votre banque au format CSV peuvent être importés dans le module de banque.

Si le fichier obtenu est au format Excel (ou autre que CSV), il faut le convertir en CSV. Pour cela, ouvrez votre fichier sur Excel, puis enregistrez sous le format CSV au lieu de XLS.

**Attention: **

assurez-vous bien qu'il n'y ait pas de caractères spéciaux dans la désignation (accents, astérisques, …)
ne conservez sur le fichier que les lignes d'opération (date, désignation, ….) et éventuellement le titre des colonnes si le paramétrage (ci-dessous) le permet.
il faut supprimer les informations telles que "n° du compte", "titulaire", ….

Pour importer un relevé, cliquez sur BANQUE, bouton en haut à droite puis sur l'onglet RELEVES BANCAIRES (à gauche) :

A droite du bouton "Relevés Bancaires", cliquez sur le "+".

Une fenêtre s'ouvre comme la suivante :

Il suffit alors d'aller chercher votre fichier CSV, en cliquant sur le bouton "Charger le fichier CSV" :

En cliquant sur Options vous pouve

Question 3

13. Prime CEE

Accepted Answer

Les entrepreneurs qui réalisent des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments peuvent facturer et gérer les PRIMES CEE.

D'une part, en les faisant apparaître sur la facture du client final qui bénéficie de la prime
D'autre part, en permettant un suivi des primes en attendant d'en récupérer le règlement de la part de l'organisme qui gère ces primes.

Pour activer la gestion des PRIMES CEE, rendez-vous dans le paramétrage de la facturation. Attention, cette option est disponible uniquement dans la version "Business", donc soumise à abonnement.

Cochez la case PRIME CEE
Définissez un compte comptable pour isoler la prime lors de la comptabilisation de la facture à votre client (ce compte ne pourra pas être un compte collectif).

Pour insérer la prime CEE, cliquez sur le lien qui est apparu dans la facture suite à l'activation du paramétrage.

La saisie du montant de la prime est libre et le libellé peut être personnalisé.

Les primes ajoutées dans les factures, ont été comptabilisées dans un compte à part et peuvent être suivie dans un onglet spécifique.

Le tableau présente la lis

Question 4

6. Vidéos de formation

Accepted Answer

Afin de découvrir l'ensemble des fonctionnalités de l'application en 2 minutes, voici une petite vidéo de présentation

Découvrez les différents modules suivants :

Gestion commerciale
Comptabilité simplifiée (sans connaissance) ou traditionnelle
Gestion de la trésorerie
Tableaux de bord, états comptables
TVA
Gestion électronique des documents

${youtube}JE PILOTE EN VIDEO

Question 5

07. Le rapprochement bancaire

Accepted Answer

Astuce :

L'objectif du rapprochement bancaire est d'amener les comptes comptables bancaires (compte 512..) au plus proche de la réalité de vos relevés de comptes donc de rapprocher à une même date le solde du relevé bancaire avec celui du compte en banque en comptabilité.

L'idée est de vérifier la concordance des deux comptes (compte banque en comptabilité et extrait de compte) et que vous puissiez identifier facilement :

toutes les lignes de votre extrait de compte qui ne sont pas encore enregistrées en comptabilité
les écritures comptables qui sont sur un autre exercice car mise sur l'extrait de de l'exercice comptable suivant

Le rapprochement bancaire consiste donc à associer les opérations déjà enregistrées dans la société (COMPTABILITE) et à la BANQUE afin de faire apparaître des écritures isolées (dépense en banque non comptabilisée, etc..).

Cliquez sur le bouton rapprochement bancaire situé à droite de la 1ère page :

Un état de rapprochement bancaire se présente avec 2 type données. La première sont les données du compte banque en comptabilité et la deuxième des relevés bancaires.

Lancer la recherche des états à rapprocher en cliquant sur le bouton Proposition.

Cocher une ligne de n’importe quelle partie : un filtre sur le montant sélectionné se déclenche dan

Question 6

01. Exercices et périodes

Accepted Answer

ACCES AU PARAMETRAGE

Cliquez sur PARAMETRAGE depuis la page d’accueil (2 possibilités, sur la page ou en cliquant sur la roue en haut à droite)

Puis sur EXERCICES

CREATION

L'onglet EXERCICES permet de gérer les années comptables et leur découpage en périodes (le mois généralement).

Vous avez entré des dates de début et de fin lors de la création de la société, il existe donc au moins un exercice comptable.

Pour créer l'année suivante, il suffit de cliquer sur le bouton AJOUTER UN EXERCICE, et un nouvel exercice de 12 mois est créé automatiquement.
Si l'exercice ne fait pas 12 mois, il faudra manuellement mettre à jour, les périodes et les dates de début et de fin de l'exercice.
Vous pouvez supprimer une période ou un exercice si une croix rouge est présente au bout de la ligne (cas où il n'y a pas d'écriture comptable).

Si vous voulez créer un exercice antérieur au premier, vous devrez contacter le support technique.

CLOTURE

Lorsque vous voulez bloquer la saisie sur une période, vous pouvez décider de rendre cette dernière inactive. Toutes les saisies y deviennent alors impossibles et les saisies simplifiées sont alors automatiquement transférées sur la période suivante.
Il est possible de faire la même chose pour l'exercice tout

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