Q: 2. Saisir un réglement en comptabilité

2 possibilités existent pour saisir un réglement: 1. La méthode rapide : cliquez sur l'icone jaune au bout de la ligne correspondante que vous voulez encaisser Tous les champs sont obligatoires, et le bouton VALIDER ne sera actif que lorsqu'ils seront tous remplis. L'encaissement sera immédiatement comptabilisé dans le journal de banque. La référence est aussi obligatoire, ce peut-être le numéro du chèque par exemple. Le montant encaissé peut-être partiel, la comptabilité en tiendra compte via un lettrage partiel. Les encaissements de factures en comptabilité se retrouveront automatiquement dans la facturation. 2. Saisie dans le journal de banque : positionnez-vous dans l'onglet Banque et démarrer une saisie simple ou expert. Se reporter à l' article qui détaille la saisie dans un journal de banque. A noter que la saisie simple permet de lier le réglement à une facture non lettrées, si le paramétrage de cette fonctionnalité a été activée dans le paramétrage des journaux .

Q: 01. Exercices et périodes

ACCES AU PARAMETRAGE Cliquez sur PARAMETRAGE depuis la page d’accueil (2 possibilités, sur la page ou en cliquant sur la roue en haut à droite) Puis sur EXERCICES CREATION L'onglet EXERCICES permet de gérer les années comptables et leur découpage en périodes (le mois généralement). Vous avez entré des dates de début et de fin lors de la création de la société, il existe donc au moins un exercice comptable. Pour créer l'année suivante, il suffit de cliquer sur le bouton AJOUTER UN EXERCICE , et un nouvel exercice de 12 mois est créé automatiquement. Si l'exercice ne fait pas 12 mois, il faudra manuellement mettre à jour, les périodes et les dates de début et de fin de l'exercice. Vous pouvez supprimer une période ou un exercice si une croix rouge est présente au bout de la ligne (cas où il n'y a pas d'écriture comptable). Si vous voulez créer un exercice antérieur au premier, vous devrez contacter le support technique. CLOTURE Lorsque vous voulez bloquer la saisie sur une période, vous pouvez décider de rendre inactive une période. Toutes les saisies deviennent alors impossibles sur cette période. Dans ce cas, les saisies simplifiées sont transférées automatiquement sur la période suivante. Il est possible de faire la même chose po

Question 1

04. Importer un relevé bancaire Excel ou CSV

Accepted Answer

Les relevés de votre banque au format CSV peuvent être importés dans le module de banque. Si vous avez un fichier au format Excel, il faut le convertir en CSV. Pour cela, ouvrez votre fichier sur Excel, puis enregistrez sous le format CSV au lieu de XLS. Pour importer un relevé, cliquez sur BANQUE, bouton en haut à droite puis sur l'onglet RELEVE (à gauche) :

A droite du bouton "Relevés Bancaires", cliquez sur le "+".

Une fenêtre s'ouvre comme la suivante :

Il suffit alors d'aller chercher votre fichier CSV, en cliquant sur le bouton "Charger le fichier CSV" :

En cliquant sur Options vous pouvez saisir les soldes initial et final à des fins de contrôles. Puis enfin cliquez sur importer un relevé.

L'ordre des colonnes dans les fichiers .CSV peuvent différer d'une banque à l'autre. C'est pourquoi, si besoin, vous pouvez modifier le paramétrage standard en cliquant sur Paramétrage dans le menu de droite.
Chaque banque peut avoir son propre paramétrage.
Vous pouvez également choisir d'importer la 1ère ligne si elle déjà les données et qu'il n'y a pas de titre de colonnes.

![](https://st

Question 2

6. Vidéos de formation

Accepted Answer

Afin de découvrir l'ensemble des fonctionnalités de l'application en 2 minutes, voici une petite vidéo de présentation

Découvrez les différents modules suivants :

Gestion commerciale
Comptabilité simplifiée (sans connaissance) ou traditionnelle
Gestion de la trésorerie
Tableaux de bord, états comptables
TVA
Gestion électronique des documents

${youtube}JE PILOTE EN VIDEO

Question 3

2. Saisir un réglement en comptabilité

Accepted Answer

2 possibilités existent pour saisir un réglement:

1.

La méthode rapide: cliquez sur l'icone jaune au bout de la ligne correspondante que vous voulez encaisser

Tous les champs sont obligatoires, et le bouton VALIDER ne sera actif que lorsqu'ils seront tous remplis. L'encaissement sera immédiatement comptabilisé dans le journal de banque.
La référence est aussi obligatoire, ce peut-être le numéro du chèque par exemple.
Le montant encaissé peut-être partiel, la comptabilité en tiendra compte via un lettrage partiel.
Les encaissements de factures en comptabilité se retrouveront automatiquement dans la facturation.

2.

Saisie dans le journal de banque: positionnez-vous dans l'onglet Banque et démarrer une saisie simple ou expert.
Se reporter à l' article qui détaille la saisie dans un journal de banque.
A noter que la saisie simple permet de lier le réglement à une facture non lettrées, si le paramétrage de cette fonctionnalité a été activée dans le paramétrage des journaux.

Question 4

6. Comptabiliser les apports en capital

Accepted Answer

Lors de la création d’une société, les apports en capital social sont les biens (trésorerie, immobilisation, fonds de commerce…) que les associés ou actionnaires fondateurs mettent à disposition de la société pour "démarrer" et créer la structure.

En fonction de ces apports, ils reçoivent en contrepartie des parts sociales ou des actions.

La comptabilisation de ces apports concerne les opérations d’apports en numéraire (trésorerie) et d’apports en nature (immobilisation, fonds de commerce…). Aucune écriture comptable n’est à enregistrer pour les apports en industries (savoir-faire, etc..).

Ces écritures sont à comptabilisées dans le Journal d'"Opérations Diverses" en saisie JOURNAL

1. Comptabiliser les apports en numéraire (Cash):

Il y a 2 étapes :

Comptabiliser les engagements de fondateurs, la promesse d'apport en capital

Pour la partie des apports en numéraire directement libéré (= qui sera prochainement déposée sur le compte bancaire de la société en formation) :

on débite le compte 4561 « Associés – Comptes d’apport en société »,
puis on crédite le compte 1012 « Capital souscrit, appelé, non versé »

Pour la fraction des apports en numéraire qui sera libérée ultérieurement :

on débite le compte 109 « Actionnaires – Capital souscrit, non appelé »,
puis on crédite le compte 1011 « Capital souscrit, non appelé ».

__Comptabiliser l

Question 5

01. Exercices et périodes

Accepted Answer

ACCES AU PARAMETRAGE

Cliquez sur PARAMETRAGE depuis la page d’accueil (2 possibilités, sur la page ou en cliquant sur la roue en haut à droite)

Puis sur EXERCICES

CREATION

L'onglet EXERCICES permet de gérer les années comptables et leur découpage en périodes (le mois généralement).

Vous avez entré des dates de début et de fin lors de la création de la société, il existe donc au moins un exercice comptable.

Pour créer l'année suivante, il suffit de cliquer sur le bouton AJOUTER UN EXERCICE, et un nouvel exercice de 12 mois est créé automatiquement.
Si l'exercice ne fait pas 12 mois, il faudra manuellement mettre à jour, les périodes et les dates de début et de fin de l'exercice.
Vous pouvez supprimer une période ou un exercice si une croix rouge est présente au bout de la ligne (cas où il n'y a pas d'écriture comptable).

Si vous voulez créer un exercice antérieur au premier, vous devrez contacter le support technique.

CLOTURE

Lorsque vous voulez bloquer la saisie sur une période, vous pouvez décider de rendre inactive une période. Toutes les saisies deviennent alors impossibles sur cette période. Dans ce cas, les saisies simplifiées sont transférées automatiquement sur la période suivante.
Il est possible de faire la même chose po

Question 6

07. Le rapprochement bancaire

Accepted Answer

Astuce :

L'objectif du rapprochement bancaire est d'amener les comptes comptables bancaires (compte 512..) au plus proche de la réalité de vos relevés de comptes donc de rapprocher à une même date le solde du relevé bancaire avec celui du compte en banque en comptabilité.

L'idée est de vérifier la concordance des deux comptes (compte banque en comptabilité et extrait de compte) et que vous puissiez identifier facilement :

toutes les lignes de votre extrait de compte qui ne sont pas encore enregistrées en comptabilité
les écritures comptables qui sont sur un autre exercice car mise sur l'extrait de de l'exercice comptable suivant

Le rapprochement bancaire consiste donc à associer les opérations déjà enregistrées dans la société (COMPTABILITE) et à la BANQUE afin de faire apparaître des écritures isolées (dépense en banque non comptabilisée, etc..).

Cliquez sur le bouton rapprochement bancaire situé à droite de la 1ère page :

Un état de rapprochement bancaire se présente avec 2 type données. La première sont les données du compte banque en comptabilité et la deuxième des relevés bancaires.

Lancer la recherche des états à rapprocher en cliquant sur le bouton Proposition.

Cocher une ligne de n’importe quelle partie : un filtre sur le montant sélectionné se déclenche dan

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