Q: 2. Saisir un réglement en comptabilité

2 possibilités existent pour saisir un réglement: 1. La méthode rapide : cliquez sur l'icone jaune au bout de la ligne correspondante que vous voulez encaisser Tous les champs sont obligatoires, et le bouton VALIDER ne sera actif que lorsqu'ils seront tous remplis. L'encaissement sera immédiatement comptabilisé dans le journal de banque. La référence est aussi obligatoire, ce peut-être le numéro du chèque par exemple. Le montant encaissé peut-être partiel, la comptabilité en tiendra compte via un lettrage partiel. Les encaissements de factures en comptabilité se retrouveront automatiquement dans la facturation. 2. Saisie dans le journal de banque : positionnez-vous dans l'onglet Banque et démarrer une saisie simple ou expert. Se reporter à l' article qui détaille la saisie dans un journal de banque. A noter que la saisie simple permet de lier le réglement à une facture non lettrées, si le paramétrage de cette fonctionnalité a été activée dans le paramétrage des journaux .

Q: 01. Exercices et périodes

ACCES AU PARAMETRAGE Cliquez sur PARAMETRAGE depuis la page d’accueil 2. Puis sur EXERCICES CREATION L'onglet EXERCICES permet de gérer les années comptables et leur découpage en périodes (le mois généralement). Vous avez entré des dates de début et de fin lors de la création de la société, il existe donc au moins un exercice comptable. Pour créer l'année suivante, il suffit de cliquer sur le bouton AJOUTER UN EXERCICE , et un nouvel exercice de 12 mois est créé automatiquement. Si l'exercice ne fait pas 12 mois, il faudra manuellement mettre à jour, les périodes et les dates de début et de fin de l'exercice. Vous pouvez supprimer une période ou un exercice si une croix rouge est présente au bout de la ligne (cas où il n'y a pas d'écriture comptable). Si vous voulez créer un exercice antérieur au premier, vous devrez contacter le support technique. CLOTURE Lorsque vous voulez bloquer la saisie sur une période, vous pouvez décider de rendre inactive une période. Toutes les saisies deviennent alors impossibles sur cette période. Dans ce cas, les saisies simplifiées sont transférées automatiquement sur la période suivante. Il est possible de faire la même chose pour l'exercice tout entier.

Question 1

04. Importer un relevé bancaire Excel ou CSV

Accepted Answer

Les relevés de votre banque au format CSV peuvent être importés dans le module de banque. Si vous avez un fichier au format Excel, il faut le convertir en CSV. Pour cela, ouvrez votre fichier sur Excel, puis enregistrez sous le format CSV au lieu de XLS.

Pour importer un relevé, cliquez sur importer un relevé dans le menu de droite. Une fenêtre s'ouvre comme la suivante :

En cliquant sur option vous pouvez saisir les soldes initial et final à des fins de contrôles. Puis enfin cliquez sur importer un relevé.

L'ordre des colonnes dans les fichiers .CSV peuvent différer d'une banque à l'autre. C'est pourquoi, si besoin, vous pouvez modifier le paramétrage standard en cliquant sur Paramétrage dans le menu de droite.
Chaque banque peut avoir son propre paramétrage.
Vous pouvez également choisir d'importer la 1ère ligne si elle déjà les données et qu'il n'y a pas de titre de colonnes.

Question 2

6. JE PILOTE en vidéo

Accepted Answer

Afin de découvrir l'ensemble des fonctionnalités de JE PILOTE en 2 minutes, voici une petite vidéo de présentation

Découvrez les différents modules suivants :

Gestion commerciale
Comptabilité simplifiée (sans connaissance) ou traditionnelle
Gestion de la trésorerie
Tableaux de bord, états comptables
TVA
Gestion électronique des documents

${youtube}JE PILOTE EN VIDEO

Question 3

2. Saisir un réglement en comptabilité

Accepted Answer

2 possibilités existent pour saisir un réglement:

1.

La méthode rapide: cliquez sur l'icone jaune au bout de la ligne correspondante que vous voulez encaisser

Tous les champs sont obligatoires, et le bouton VALIDER ne sera actif que lorsqu'ils seront tous remplis. L'encaissement sera immédiatement comptabilisé dans le journal de banque.
La référence est aussi obligatoire, ce peut-être le numéro du chèque par exemple.
Le montant encaissé peut-être partiel, la comptabilité en tiendra compte via un lettrage partiel.
Les encaissements de factures en comptabilité se retrouveront automatiquement dans la facturation.

2.

Saisie dans le journal de banque: positionnez-vous dans l'onglet Banque et démarrer une saisie simple ou expert.
Se reporter à l' article qui détaille la saisie dans un journal de banque.
A noter que la saisie simple permet de lier le réglement à une facture non lettrées, si le paramétrage de cette fonctionnalité a été activée dans le paramétrage des journaux.

Question 4

01. Exercices et périodes

Accepted Answer

ACCES AU PARAMETRAGE

Cliquez sur PARAMETRAGE depuis la page d’accueil

2. Puis sur EXERCICES

CREATION

L'onglet EXERCICES permet de gérer les années comptables et leur découpage en périodes (le mois généralement).

Vous avez entré des dates de début et de fin lors de la création de la société, il existe donc au moins un exercice comptable.

Pour créer l'année suivante, il suffit de cliquer sur le bouton AJOUTER UN EXERCICE, et un nouvel exercice de 12 mois est créé automatiquement.
Si l'exercice ne fait pas 12 mois, il faudra manuellement mettre à jour, les périodes et les dates de début et de fin de l'exercice.
Vous pouvez supprimer une période ou un exercice si une croix rouge est présente au bout de la ligne (cas où il n'y a pas d'écriture comptable).

Si vous voulez créer un exercice antérieur au premier, vous devrez contacter le support technique.

CLOTURE

Lorsque vous voulez bloquer la saisie sur une période, vous pouvez décider de rendre inactive une période. Toutes les saisies deviennent alors impossibles sur cette période. Dans ce cas, les saisies simplifiées sont transférées automatiquement sur la période suivante.
Il est possible de faire la même chose pour l'exercice tout entier.

Question 5

07. Le rapprochement bancaire

Accepted Answer

L'objectif du rapprochement bancaire est d'amener les comptes bancaires au plus proche de la réalité des relevés de comptes, c'est-à-dire vérifier la concordance des deux comptes (compte banque en comptabilité et extrait de compte).

Le rapprochement bancaire consiste donc à associer les opérations déjà enregistrées dans la société (COMPTABILITE) et à la BANQUE afin de faire apparaître des écritures isolées (dépense en banque non comptabilisée, etc..).

Un état de rapprochement bancaire se présente avec 2 type données. La première sont les données du compte banque en comptabilité et la deuxième des relevés bancaires.

Lancer la recherche des états à rapprocher en cliquant sur la loupe à droite.
Cocher une ligne de n’importe quelle partie : un filtre sur le montant sélectionné se déclenche dans l’autre tableau.

Sélectionner les deux lignes et cliquer sur rapprocher. La ligne rapprochée disparaît de l’onglet Rapprochement bancaire, on constate son rapprochement dans l’onglet Relevés bancaires et dans l’onglet Comptabilité.

A l'onglet relevés bancaires apparaît par défaut les états non rapprochés il faut donc veiller à filtrer tous les relevés bancaire en cliquant sur "Tout" pour les faire apparaître. Un état rapproché est indiqué par un icône vert au début de la ligne et dans le cas contraire c'est un état non rapproché.

![](https://storage.crisp.chat

Question 6

3. Les achats

Accepted Answer

Saisissez simplement vos achats, un par un, en cliquant sur l'icone +.

Lors de la création d'un document, un numéro est attribué automatiquement par le système.
Les données à saisir dans l'entête sont:

1.

Fichier joint que vous aurez préalablement scanné ou photographié

2.

Type de document: une facture, un avoir, ou bien une note de frais si la dépense a été réalisée avec un moyen de paiement personnel. Le choix est très important pour appliquer le bon schéma comptable.

3.

Date de la facture

4.

Tiers (le fournisseur). S'il n'existe pas encore, cliquer sur l'icone + pour le créer.

5.

Date d'échéance de la facture.

6.

Mode de règlement de la facture

7.

Référence; ici c'est le numéro de la facture fournisseur

8.

Libellé: il s'agit de décrire l'opération pour pouvoir en comprendre la signification lors de la consultation de la comptabilité r

9.

Possibilité d'ajouter un commentaire destiné à une personne qui fera la révision de la comptabilité.

Les données à saisir dans les lignes sont:

1.

Compte: choisir le libellé qui correspond le mieux à votre vente.

2.

Montant TTC: saisir le montant TTC, soit pour le total de la facture, soit par lignes de ventes si vous devez détailler les articles.

3.

TVA: choisir le taux de

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