• 01. Modifier les coordonnées de ma banque

  Modifier les coordonnées de ma banque Dans l'onglet MENU, cliquez sur le bouton AJOUTER UNE BANQUE situé à droite Ensuite cliquez sur l'onglet BANQUE puis sur Nom de ma BANQUE à changer. N'oubliez pas d'enregistrerPeu de lectures

• 02. Les relévés bancaires

  Les relevés bancaires sont tous les mois fournis par la banque soit sous forme papier ou bien qu'on le retrouve dans le portail de la banque. A l'aide de JePilote l'utilisateur va pouvoir lier ses relevés bancaires avec le logiciel. Vous pourrez faire des rapprochement bancaires de vos relevés, JePilote vous proposera automatiquement des états à rapprocher. Les relevés bancaires permettent principalement de suivre sa trésorerie en temps réelle.Peu de lectures

• 03. Saisir un relevé bancaire

  Saisir un relevé bancaire manuellement n'est pas une méthode idéale. Il vaut mieux privilégier la synchronisation avec votre banque, ou sinon, l'import d'un fichier .CSV. Néanmoins, la saisie manuelle est utile pour initialiser le 1er relevé bancaire lorsque vous commencez à utiliser le logiciel. Pour importer un relevé, cliquez sur BANQUE, bouton en haut à droite puis sur l'onglet RELEVE (à gauche) : (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/b4e9dc7e2109f000/formation1ajpmzq.pnQuelques lectures

• 04. Importer un relevé bancaire au format CSV

  Si vous ne disposez pas de la formule d'abonnement permettant la synchronisation des relevés bancaires, les relevés de votre banque au format CSV peuvent être importés dans le module de banque. Si le fichier obtenu est au format Excel (ou autre que CSV), il faut le convertir en CSV. Pour cela, ouvrez votre fichier sur Excel, puis enregistrez sous le format CSV au lieu de XLS.  Attention: assurez-vous bien qu'il n'y ait pas de caractères spéciaux dans la désignation (accents, astérisqPopulaire

• 05. Synchronisation automatique des relévés

  Depuis la page des relevés bancaires, il est possible de lancer la synchronisation avec votre banque.  Cette fonctionnalité est une option disponible uniquement pour les versions Pro, Entreprise et Business de JePilote (hors "Starter" et "Pro sans TVA"), donc soumise à abonnement. Vous trouverez les fonctionnalités et les tarifs sur la page "Abonnements" à l'accueil de votre dossier. Remarque La synchronisation consiste à récupérer de manière sécurisé (même protocole que les banquesQuelques lectures

• 05.1 . Synchroniser son compte bancaire QONTO

  Vous pouvez aisément récupérer vos relevés bancaires QONTO en utilisant notre process de synchronisation basé sur la technologie de notre partenaire Budget-Insight. Depuis la page des relevés bancaires, il est possible de lancer la synchronisation avec votre banque.  Cette fonctionnalité est une option disponible uniquement pour les version PrQuelques lectures

• 06. Mise à jour du mot de passe de synchronisation bancaire

  Vous avez paramétré la synchronisation de votre relevé bancaire et que vous souhaitez modifier votre mot de passe, voici le mode d'emploi: Vous devez vous rendre dans le menu principal puis dans le sous-menu . Choisissez la banque concernée , puis cliquez sur le "+" à droite de . Vous ouvrez ainsi la fenêtre suivante: (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/b4e9dc7e2Peu de lectures

• 07. Le rapprochement bancaire

  Astuce : L'objectif du rapprochement bancaire est d'amener les comptes comptables bancaires (compte 512..) au plus proche de la réalité de vos relevés de comptes donc de rapprocher à une même date le solde du relevé bancaire avec celui du compte en banque en comptabilité. L'idée est de vérifier la concordance des deux comptes (compte banque en comptabilité et extrait de compte) et que vous puissiez identifier facilement : toutes les lignes de votre extrait de compte qui ne sont pas enPopulaire

• 08. Supprimer un rapprochement bancaire

  Lorsqu'on effectue un rapprochement bancaire dans la banque il est possible de supprimer le rapprochement. Pour cela quand le rapprochement est réalisé, allez à l'onglet RELEVÉS BANCAIRES pour visualiser l'état rapproché.  Sur les relevés bancaires et donc sur vos rapprochement bancaires cliquer sur le cercle vert au début de chaque ligne des relevés et faites supprimer le rapprochement. Cette opération s'appelle le dérapprochement. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/3Peu de lectures

• 09. Date de rapprochement bancaire - Concordance

  Concordance des dates du rapprochement bancaire L’objectif du rapprochement bancaire est d’identifier les écritures enregistrées en banque et pas en comptabilité (dépense en banque non comptabilisée, etc..) et inversement (exemple : règlement client non encore comptabilisé en banque). Il faut donc vérifier la concordance des deux comptes (les données du compte banque en comptabilité / extrait de compte bancaire). Pour effectuer ce rapprochement, il est indispensable que : les dates dPeu de lectures

• 10. Comptabiliser le relevé bancaire

  Après l’intégration du relevé bancaire, son rapprochement avec la comptabilité, on,comptabilise dans le compte Banque toutes les opérations non rapprochées. Ce processus doit être respecté afin d’éviter tout doublon lors de la comptabilisation des transactions. Dans l’onglet Relevés bancaires, afficher toutes les écritures qui n’ont pas été rapprochées en filtrant les états non rapprochés. Il faut donc coQuelques lectures

• 11 - Comment rapprocher un encaissement avec plusieurs règlements clients

  Lorsque la société encaisse des règlements, il est fréquent qu'elle dépose auprès de son organisme bancaire plusieurs chèques et établisse pour cela un unique bordereau de remise de chèque. Dès lors, il y a en banque une somme globale encaissée qui correspond à plusieurs encaissements/règlements clients La procédure est la suivante : Sur la page d'accueil, dans l'onglet MENU, cliquez sur RAPPROCHEMENT BANCAIRE (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/33c5075f5426bc00/b996d32Peu de lectures

• 12. Vérification des lignes non rapprochées

  Lorsqu'il n'y a plus de proposition de rapprochement, l'icone de la "loupe" devient rouge. On peut continuer à l'utiliser pour chercher en comptabilité les factures non réglées qui ont une correspondance en comptabilité.Peu de lectures

• 13. Authentification forte et synchronisation du relevé

  Afin de vous aider dans les nouveaux parcours clients mis en place par les banques pour la mise en place de la DSP2, vous trouverez ci-dessous des liens vers les pages d'aides des principaux établissements. Crédit mutuel Lien vers la page de la banque CIC Lien vers la page de la banque AuPeu de lectures