11 - Comment rapprocher un encaissement avec plusieurs règlements clients

Lorsque la société encaisse des règlements, il est fréquent qu'elle dépose auprès de son organisme bancaire plusieurs chèques et établisse pour cela un unique bordereau de remise de chèque.

Dès lors, il y a en banque une somme globale encaissée qui correspond à plusieurs encaissements/règlements clients

La procédure est la suivante :

Sur la page d'accueil, dans l'onglet MENU, cliquez sur RAPPROCHEMENT BANCAIRE



Sélectionnez, dans la partie haute du rapprochement bancaire (correspondant au compte 512 en comptabilité), les différents encaissements reçus dont le règlement est déjà comptabilisé. Ici le cumul des règlements clients déjà comptabilisé est de 2 X 100 €, soit 200 €



Sélectionnez, dans la partie basse du rapprochement bancaire (correspondant au compte bancaire), la somme correspondant à la remise de chèques globale. Dans l'exemple, 200 €. Le "Total Comptabilité" (200€) est alors égal au "Total Banque" (200€)



Cliquez sur le bouton RAPPROCHER et JE PILOTE va procéder au rapprochement bancaire et vous indiquer "Rapprochement effectué"

Mis à jour le : 26/08/2019