10. Comptabiliser le relevé bancaire
Après l’intégration du relevé bancaire, son rapprochement avec la comptabilité, on,comptabilise dans le compte Banque toutes les opérations non rapprochées. Ce processus doit être respecté afin d’éviter tout doublon lors de la comptabilisation des transactions.
Dans l’onglet Relevés bancaires, afficher toutes les écritures qui n’ont pas été rapprochées en filtrant les états non rapprochés.
Il faut donc comptabiliser ces écritures dans le compte de Banque (512).
- Passer la souris sur l'cône jaune pour le faire apparaître et cliquer dessus pour enregistrer le règlement, choisir le type de transaction et renseigner le formulaire suivant :
Pour les réglements clients ou autres encaissements :
Pour les décaissements fournisseurs ou autres dépenses :
Dans les 2 cas, il faudra compléter le formulaire suivant et vous pourrez ajouter le scan, la copie de la facture ou du justificatif si vous le souhaitez :
L’écriture comptable est maintenant enregistrée dans le journal de banque (ici BANQUE) au menu Comptabilité :
Dans l’onglet Relevés bancaires, afficher toutes les écritures qui n’ont pas été rapprochées en filtrant les états non rapprochés.
Il faut donc comptabiliser ces écritures dans le compte de Banque (512).
- Passer la souris sur l'cône jaune pour le faire apparaître et cliquer dessus pour enregistrer le règlement, choisir le type de transaction et renseigner le formulaire suivant :
Pour les réglements clients ou autres encaissements :
Pour les décaissements fournisseurs ou autres dépenses :
Dans les 2 cas, il faudra compléter le formulaire suivant et vous pourrez ajouter le scan, la copie de la facture ou du justificatif si vous le souhaitez :
L’écriture comptable est maintenant enregistrée dans le journal de banque (ici BANQUE) au menu Comptabilité :
Mis à jour le : 18/03/2020
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