08. Comptabiliser une facture
La validation de la facture et la comptabilisation sont simultanées.
La validation permet la numérotation de la facture (numéro définitif), et la comptabilisation génère automatiquement les écritures comptables.
Le bouton VALIDER se trouve en bas de la facture pour la comptabiliser.
La facture est alors marquée comme comptabilisée. Vous pouvez également aller vous assurer du traitement dans la Comptabilité, sous l'onglet VENTES.
Attention. Si vous voulez une facture acquittée ("montant dû" à 0€) pour votre client s'il vous a réglé, vous devez obligatoirement comptabiliser la facture AVEC son règlement.
Conformément à la règlementation, tout règlement renseigné après la validation ne modifiera pas la facture émise. La facture officielle (PDF) ne peut plus être modifiée après la comptabilisation (voir message en haut lorsque vous ouvrez la facture). En effet, le document que votre client aura en sa possession sera différent du nouveau émis.
Une facture comptabilisée est définitive. Pour l'annuler il est nécessaire de passer par un avoir. Cette action est décrite ici: http://aide.jepilote.com/article/89-comment-supprimer-une-facture
A noter:
Lors de la comptabilisation de la facture, la présence des mentions légales est vérifiée et vous êtes alerté si l'une d'elle est manquante.
Ainsi, si l'adresse de votre client est manquante, vous serez invité à la compléter. Puis le process de comptabilisation ira jusqu'au bout.
Mise en garde:
Il ne faut pas insérer d'article à prix négatif dans le corps de votre facture (articles avec un "-" en prix de vente). En effet, cela va diminuer le chiffre d'affaires et fausse la TVA.
Un article offert (à prix 0€) ne doit pas figurer sur la facture, car cela ne génère pas d'écriture comptable. Il doit être intégré en "ligne" ou "commentaire".
La validation permet la numérotation de la facture (numéro définitif), et la comptabilisation génère automatiquement les écritures comptables.
Le bouton VALIDER se trouve en bas de la facture pour la comptabiliser.
La facture est alors marquée comme comptabilisée. Vous pouvez également aller vous assurer du traitement dans la Comptabilité, sous l'onglet VENTES.
Attention. Si vous voulez une facture acquittée ("montant dû" à 0€) pour votre client s'il vous a réglé, vous devez obligatoirement comptabiliser la facture AVEC son règlement.
Conformément à la règlementation, tout règlement renseigné après la validation ne modifiera pas la facture émise. La facture officielle (PDF) ne peut plus être modifiée après la comptabilisation (voir message en haut lorsque vous ouvrez la facture). En effet, le document que votre client aura en sa possession sera différent du nouveau émis.
Une facture comptabilisée est définitive. Pour l'annuler il est nécessaire de passer par un avoir. Cette action est décrite ici: http://aide.jepilote.com/article/89-comment-supprimer-une-facture
A noter:
Lors de la comptabilisation de la facture, la présence des mentions légales est vérifiée et vous êtes alerté si l'une d'elle est manquante.
Ainsi, si l'adresse de votre client est manquante, vous serez invité à la compléter. Puis le process de comptabilisation ira jusqu'au bout.
Mise en garde:
Il ne faut pas insérer d'article à prix négatif dans le corps de votre facture (articles avec un "-" en prix de vente). En effet, cela va diminuer le chiffre d'affaires et fausse la TVA.
Un article offert (à prix 0€) ne doit pas figurer sur la facture, car cela ne génère pas d'écriture comptable. Il doit être intégré en "ligne" ou "commentaire".
Mis à jour le : 01/10/2020
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